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| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計(jì)凈值 | 基金類(lèi)型 | 操作 |
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國(guó)泰金龍債券型證券投資基金D 023141 - 1.16260000 1.16 2 -
國(guó)泰金龍債券型證券投資基金A 020002 - 1.16410000 1.96 2 -
國(guó)泰金龍債券型證券投資基金C 0200012 - 1.05300000 0.00 2 -
廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng) 270014 - 1.00000000 1.00 4 -
廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金A 270004 - 1.00000000 1.00 4 -
國(guó)泰滬深300指數(shù)證券投資基金（C類(lèi)） 005867 - 1.03370000 1.03 1 -
國(guó)泰雙利債券型證券投資基金C 020020 - 1.63800000 2.03 2 -
易方達(dá)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金A類(lèi)基金份額 110020 - 1.55560000 1.56 1 -
易方達(dá)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金C類(lèi)基金份額 007339 - 1.53730000 1.54 1 -
南方現(xiàn)金增利基金 202301 - 1.00000000 1.00 4
